Groupe Colabor dévoile ses résultats du deuxième trimestre de 2025

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 14 juin 2025.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2025 :

• Augmentation des ventes de 5,1 % à 169,5 millions $ comparativement à 161,3 millions $ lors de la période correspondante de 2024;
• Diminution du résultat net lié aux activités poursuivies à (2,3) millions $ comparativement à 1,7 million $ lors de la période correspondante de 2024;
• Baisse du BAIIA ajusté⁽¹⁾ à 5,4 millions $ par rapport à 9,7 millions $ lors de la période correspondante de 2024 avec une marge du BAIIA ajusté⁽¹⁾ à 3,2 % des ventes comparativement à 6,0 % des ventes lors de la période correspondante de 2024;
• Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles en baisse à 4,5 millions $ comparativement à 5,0 millions $ lors du trimestre correspondant de 2024;
• Augmentation de la dette nette⁽²⁾ à 97,3 millions $ comparativement à 47,8 millions $ au 28 décembre 2024; et
• Le 3 juin 2025, acquisition des actifs liés aux activités de distribution alimentaire d’Alimplus inc. et de la totalité des actions de sa filiale Tout-Prêt inc. (l’« Acquisition »). Concurremment, la Société a conclu une modification et mise à jour de la facilité de crédit garantie, un prolongement de la dette subordonnée et une nouvelle entente de dette très subordonnée.
  
  

Événement depuis la fin du trimestre :

Le 21 juillet 2025, la Société a annoncé avoir identifié, le 20 juillet 2025, un incident de cybersécurité qui a eu un impact sur ses systèmes internes de TI. Se référer à la rubrique 2.1 du rapport de gestion pour plus de renseignements.

Tableau des faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2025 :

⁽¹⁾ Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement ainsi que les charges relatives au régime de rémunération à base d'actions.
⁽²⁾ Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme et la dette à long terme, net de l'encaisse.
⁽³⁾ Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté et des ajustements pro forma de l'Acquisition récente, moins les paiements et les intérêts des obligations locatives des quatre derniers trimestres. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

« La clôture de l’Acquisition des activités de distribution d’Alimplus fut un jalon important durant le second trimestre. Une fois intégrée, l'Acquisition nous permettra d'accélérer significativement notre plan de croissance et nous renforce comme un leader québécois de la distribution alimentaire. Cette Acquisition inclut la signature d'une entente de distribution de six ans afin de desservir les quatre magasins du Groupe Mayrand Alimentation inc. Cette Acquisition est hautement stratégique et nous permet d’acquérir une clientèle dans des territoires convoités, de créer des synergies importantes et d’offrir des occasions de ventes croisées notamment avec notre marque privée et les produits de Tout-Prêt, Lauzon et Norref », a déclaré M. Frenette, président et chef de la direction.

« En raison notamment de l’acquisition et de la croissance des comptes majeurs au second trimestre, nous avons pu dégager une croissance des revenus et mitiger en partie l’effet des vents de face macroéconomiques qui perdurent dans le créneau de la restauration et du renouvellement d’un important contrat en décembre 2024 à des conditions de marché moins favorables. Ce dernier eut un effet significatif sur notre profitabilité lors de la période et nous comptons graduellement améliorer nos marges en misant sur un mix de produits et clients plus favorable dans les trimestres à venir », a ajouté M. Frenette.

Résultats du deuxième trimestre de 2025

Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont atteint 169,5 millions $, soit une augmentation de 5,1 % comparativement à 161,3 millions $ lors du trimestre correspondant de 2024. L’augmentation des ventes des activités de distribution de 7,5 % s'explique par l'Acquisition récente pour un montant de 8,8 millions $, la croissance organique du volume de ventes auprès de nos clients de comptes majeurs et l'effet de l'inflation. Cette croissance est mitigée par le renouvellement de l'entente d'approvisionnement avec un client institutionnel à des conditions économiques significativement inférieures aux marges en vigueur en 2024, ainsi que les incertitudes économiques actuelles affectant le créneau de la restauration. La diminution des activités de grossiste de 1,8 % s'explique essentiellement par le ralentissement dans le créneau de la restauration au cours du deuxième trimestre de 2025.

Le BAIIA ajusté⁽¹⁾ provenant des activités poursuivies était de 5,4 millions $ ou 3,2 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 9,7 millions $ ou 6,0 % en 2024. Ces variations s'expliquent essentiellement par la baisse de la marge brute reliée au secteur de la restauration et à l'entente d'approvisionnement renouvelée en décembre 2024, tel qu'expliqué précédemment.

Le résultat net lié aux activités poursuivies et le résultat net se sont établis à (2,3) million $, en baisse comparativement à 1,7 million $ lors du trimestre équivalent de l’exercice précédent résultant essentiellement de la baisse du BAIIA ajusté⁽¹⁾ et la hausse des amortissement et des frais non liés aux opérations courantes, mitigées par la hausse du recouvrement d'impôts.

Résultats de la période de 24 semaines de 2025

Les ventes consolidées de la période de 24 semaines ont atteint 301,2 millions $ comparativement à 292,5 millions $ lors de la période correspondante de 2024. Les ventes des activités de distribution ont connu une hausse de 4,9 % et celle des activités de grossiste, une baisse de 2,8 %.

Le BAIIA ajusté⁽¹⁾ provenant des activités poursuivies a atteint 7,6 millions $ ou 2,5 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 14,6 millions $ ou 5,0 % en 2024. Ces variations s'expliquent essentiellement par la baisse de la marge brute reliée au secteur de la restauration et à l'entente d'approvisionnement renouvelée en décembre 2024.

Le résultat net lié aux activités poursuivies et le résultat net se sont établis à (6,3) millions $, en baisse par rapport à (0,1) million $ lors de l'exercice précédent. La variation s'explique par les éléments ci-haut mentionnés.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'établissent à 4,5 millions $ et 10,7 millions $ pour les périodes de 12 et 24 semaines de 2025 respectivement, par rapport à 5,0 millions $ et 16,7 millions $ pour les périodes correspondantes en 2024. Cette diminution s'explique principalement par la diminution du BAIIA ajusté⁽¹⁾, mitigée par une utilisation inférieure du fonds de roulement⁽⁴⁾. L'utilisation inférieure du fonds de roulement⁽⁴⁾ s'explique par le décalage des paiements fournisseurs.

Au 14 juin 2025, le fonds de roulement⁽⁴⁾ de la Société se chiffrait à 48,3 millions $, en baisse par rapport à 50,3 millions $ à la fin de l’exercice 2024. Cette baisse s'explique entre autres par la gestion optimisée des comptes fournisseurs, mitigée par l'Acquisition récente.

Au 14 juin 2025, la dette nette⁽²⁾ de la Société était en hausse à 97,3 millions $, comparativement à 47,8 millions $ à la fin de l’exercice 2024. Cette diminution s'explique par l'augmentation de la facilité de crédit modifiée et mise à jour de 34,3 millions $ et la conclusion d'une nouvelle dette très subordonnée de 15,0 millions $ afin de financer l'Acquisition.

_{⁽⁴⁾ Le fonds de roulement est une mesure de performance non conforme aux IFRS. Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir la rubrique 3.2 Situation financière du rapport de gestion pour le détail du calcul.}

Perspectives

« Grâce à cette récente Acquisition, nous serons en bonne position pour nous démarquer dans un marché concurrentiel. Lors de la fin de la seconde moitié de l’année, nous comptons miser sur l’optimisation des activités afin de dégager davantage d’efficacités grâce à une base de clientèle élargie, nous permettant de poursuivre sur notre lancée dans les territoires et créneaux convoités. L’amélioration de notre profitabilité et le remboursement de la dette demeureront des priorités, tel que nous l’avons fait dans les dernières années », a conclu M. Frenette.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA » ajusté)⁽¹⁾. Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d’autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS.

Informations additionnelles

Le rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière, et les états financiers consolidés de la Société sont également disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). D’autres informations, y compris la notice annuelle, concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR+ ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Les hypothèses telles que l'objectif de synergies sont basées sur l'analyse préliminaire de la structure organisationnelle et du niveau actuel des dépenses dans l'ensemble de la Société. L'objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques et est également basé sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèques pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 Stratégies de développement et perspectives d'avenir du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 Risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs, qui incluent les risques reliés aux répercussions en lien avec tout incident de cybersécurité et toute négociation en vue d'obtenir des assouplissements financiers, n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

Téléconférence

Colabor tiendra une conférence téléphonique le vendredi 25 juillet 2025, à compter de 9h30, heure de l’Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-800-990-4777 (pour tous les participants d’Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1299 (Toronto) ou le 1-514-400-3794 (Montréal). Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-888-660-6345 ou le 1-289-819-1450 et en entrant le code 34320# sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 25 juillet 2025, à compter de 13h30, jusqu’au 1^er août 2025, à 23h59. Notez que l'enregistrement sera disponible en différé sur notre site Web à l'adresse suivante :
https://colabor.com/investisseurs-fr/evenements-et-presentations/

Vous pouvez aussi utiliser le lien ConnexionRapide : https://emportal.ink/4l7iHyQ. Ce nouveau lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien URL et d'entrer son nom et son numéro de téléphone.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

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